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嘉实致信一年定期纯债债券(009643)

2021-05-14     1.02390.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款27.33
  应收股利0.00
  利息合计319.59
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金11.81
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值21,927.47
负债
  应付基金管理费5.39
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.80
  应付收益0.00
  卖出回购债券款601.59
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.92
  其他应付款项13.00
  应付利息0.12
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额622.81
  基金单位总额21,000.85
  未分配净收益303.82
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值21,304.66
  负债及持有人权益合计21,927.47