行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全恒祥88个月定开债券(009666)

2025-06-16     1.01360.0296%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0054.8621.4532.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.001,650.88272.862,805.03
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.001,472,221.711,458,792.111,486,770.45
负债
  应付基金管理费0.0099.02102.3999.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0033.0134.1333.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00671,384.51657,644.32684,650.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0033.7840.9036.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00671,555.38657,821.74684,819.95
  基金单位总额0.00799,003.78799,003.77799,003.76
  未分配净收益0.001,662.561,966.602,946.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00800,666.33800,970.36801,950.49
  负债及持有人权益合计0.001,472,221.711,458,792.111,486,770.45