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兴全恒祥88个月定开债券(009666)

2021-10-27     1.00480.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款163.92338.33
  应收股利0.000.00
  利息合计43,162.0318,789.05
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金1,555.44142.86
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项1,414,858.281,298,905.68
  基金资产总值1,459,739.671,318,175.92
负债
  应付基金管理费99.24102.22
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费33.0834.07
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款658,707.25516,624.23
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金26.1319.62
  其他应付款项8.6810.50
  应付利息102.63122.25
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额658,977.00516,912.89
  基金单位总额799,003.71799,003.71
  未分配净收益1,758.952,259.32
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值800,762.67801,263.03
  负债及持有人权益合计1,459,739.671,318,175.92