基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴全恒祥88个月定开债券(009666)
2021-10-27
1.0048
0.0100%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 163.92 | 338.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 43,162.03 | 18,789.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,555.44 | 142.86 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1,414,858.28 | 1,298,905.68 |
| 基金资产总值 | 1,459,739.67 | 1,318,175.92 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 99.24 | 102.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.08 | 34.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 658,707.25 | 516,624.23 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 26.13 | 19.62 |
| 其他应付款项 | 8.68 | 10.50 |
| 应付利息 | 102.63 | 122.25 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 658,977.00 | 516,912.89 |
| 基金单位总额 | 799,003.71 | 799,003.71 |
| 未分配净收益 | 1,758.95 | 2,259.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 800,762.67 | 801,263.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,459,739.67 | 1,318,175.92 |
