行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全恒祥88个月定开债券(009666)

2024-05-24     1.00870.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21.4532.81121.05133.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金272.862,805.03972.87474.13
  应收股票清算款0.000.000.260.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,458,792.111,486,770.451,426,239.161,451,537.66
负债
  应付基金管理费102.3999.41102.4699.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.1333.1434.1533.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款657,644.32684,650.79624,009.14649,325.22
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.004.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项40.9036.6240.6231.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额657,821.74684,819.95624,186.37649,494.09
  基金单位总额799,003.77799,003.76799,003.74799,003.73
  未分配净收益1,966.602,946.743,049.043,039.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值800,970.36801,950.49802,052.78802,043.56
  负债及持有人权益合计1,458,792.111,486,770.451,426,239.161,451,537.66