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兴全恒祥88个月定开债券(009666)

2024-03-28     1.00190.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32.81121.05133.1059.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0021,043.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,805.03972.87474.131,182.10
  应收股票清算款0.000.260.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.001,411,314.84
  基金资产总值1,486,770.451,426,239.161,451,537.661,433,599.85
负债
  应付基金管理费99.41102.4699.41102.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.1434.1533.1434.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款684,650.79624,009.14649,325.22631,971.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004.550.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0025.07
  其他应付款项36.6240.6231.7817.50
  应付利息0.000.000.00154.30
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额684,819.95624,186.37649,494.09632,304.65
  基金单位总额799,003.76799,003.74799,003.73799,003.72
  未分配净收益2,946.743,049.043,039.832,291.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值801,950.49802,052.78802,043.56801,295.20
  负债及持有人权益合计1,486,770.451,426,239.161,451,537.661,433,599.85