资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,499.47 | 27,004.35 | 0.00 | 3,500.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 412.20 | 1,403.39 | 2,588.41 | 979.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.92 | 6.78 | 10.41 | 14.35 |
清算备付金 | 974.57 | 41.41 | 323.43 | 971.36 |
应收股票清算款 | 248.43 | 52.07 | 156.46 | 2,615.42 |
新股申购款 | 38.17 | 37.50 | 0.05 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 72,445.40 | 80,934.36 | 52,782.18 | 62,819.09 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 38.25 | 39.16 | 28.97 | 30.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.37 | 6.53 | 4.83 | 5.03 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,349.64 | 4,500.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.55 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 30.46 | 22.18 | 40.05 | 36.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 617.82 | 25.64 | 0.00 | 6,930.87 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.34 | 0.92 | 0.83 | 1.83 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 700.09 | 99.64 | 1,432.84 | 13,207.31 |
基金单位总额 | 62,073.84 | 67,136.78 | 45,084.85 | 42,781.31 |
未分配净收益 | 9,671.47 | 13,697.94 | 6,264.50 | 6,830.47 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 71,745.31 | 80,834.72 | 51,349.34 | 49,611.78 |
负债及持有人权益合计 | 72,445.40 | 80,934.36 | 52,782.18 | 62,819.09 |