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鹏华安庆混合A(009667)

2022-08-09     1.20320.2249%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本14,200.00700.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款13,424.23950.221,459.58
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,411.55865.93950.34
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金12.4410.0518.16
  清算备付金924.02234.792,780.84
  应收股票清算款0.001,333.492,046.50
  新股申购款12.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值163,768.2888,798.72101,358.16
负债
  应付基金管理费58.1942.7340.19
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费9.707.126.70
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款20,100.000.0025,300.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款12,522.32712.670.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金22.3514.3623.55
  其他应付款项20.009.928.00
  应付利息12.080.005.95
  应付赎回款0.00548.253,212.43
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.054.003.45
  预提费用0.000.000.00
  负债总额32,754.731,342.8928,602.72
  基金单位总额108,437.3779,246.1969,367.46
  未分配净收益22,576.178,209.643,387.97
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值131,013.5487,455.8472,755.44
  负债及持有人权益合计163,768.2888,798.72101,358.16