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鹏华安庆混合C(009668)

2024-07-22     1.10810.0361%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,499.4727,004.350.003,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款412.201,403.392,588.41979.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.926.7810.4114.35
  清算备付金974.5741.41323.43971.36
  应收股票清算款248.4352.07156.462,615.42
  新股申购款38.1737.500.050.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,445.4080,934.3652,782.1862,819.09
负债
  应付基金管理费38.2539.1628.9730.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.376.534.835.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,349.644,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,700.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.4622.1840.0536.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款617.8225.640.006,930.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.340.920.831.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额700.0999.641,432.8413,207.31
  基金单位总额62,073.8467,136.7845,084.8542,781.31
  未分配净收益9,671.4713,697.946,264.506,830.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,745.3180,834.7251,349.3449,611.78
  负债及持有人权益合计72,445.4080,934.3652,782.1862,819.09