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长信量化价值驱动混合C(009669)

2021-01-22     1.75640.6764%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款948.09
  应收股利0.00
  利息合计19.28
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金10.22
  清算备付金54.21
  应收股票清算款164.35
  新股申购款0.01
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值19,270.13
负债
  应付基金管理费14.72
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.21
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款164.15
  应付配股款0.00
  应付佣金16.76
  其他应付款项7.91
  应付利息0.00
  应付赎回款0.83
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额206.57
  基金单位总额15,358.62
  未分配净收益3,704.94
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值19,063.56
  负债及持有人权益合计19,270.13