-0.0666% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,832.05 | 2,340.64 | 948.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.11 | 0.31 | 19.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.75 | 18.44 | 10.22 |
| 清算备付金 | 36.01 | 95.37 | 54.21 |
| 应收股票清算款 | 1,083.31 | 48.26 | 164.35 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,284.32 | 36,204.46 | 19,270.13 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 8.13 | 28.88 | 14.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.22 | 4.33 | 2.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 164.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 30.27 | 44.74 | 16.76 |
| 其他应付款项 | 8.39 | 16.45 | 7.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,379.95 | 0.33 | 0.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,430.05 | 118.31 | 206.57 |
| 基金单位总额 | 4,427.42 | 22,294.20 | 15,358.62 |
| 未分配净收益 | 3,426.85 | 13,791.95 | 3,704.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,854.27 | 36,086.15 | 19,063.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,284.32 | 36,204.46 | 19,270.13 |