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嘉合慧康63个月定开债券A(009673)

2024-06-14     1.01080.0693%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款73.3272.26279.9161.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金8,247.277,972.286,069.725,952.31
  应收股票清算款7,981.810.0010,870.4825.74
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,305,434.301,304,249.801,301,086.101,296,019.19
负债
  应付基金管理费102.5799.16102.5999.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.1933.0534.2033.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款494,600.32501,945.46486,792.37492,785.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,987.8521.3110,876.1128.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.2229.0737.6628.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额502,764.16502,128.05497,842.94492,974.24
  基金单位总额799,903.44799,903.44799,903.44799,903.44
  未分配净收益2,766.702,218.313,339.723,141.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值802,670.14802,121.75803,243.16803,044.95
  负债及持有人权益合计1,305,434.301,304,249.801,301,086.101,296,019.19