行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉合慧康63个月定开债券A(009673)

2021-10-15     1.00520.0697%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款187.97428.64
  应收股利0.000.00
  利息合计24,801.4914,788.20
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.6910.93
  清算备付金4,032.280.00
  应收股票清算款10,007.6910,000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项1,191,270.871,095,380.39
  基金资产总值1,230,304.981,120,608.17
负债
  应付基金管理费99.48102.26
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费33.1634.09
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款416,457.58306,460.73
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款10,005.6810,008.94
  应付配股款0.000.00
  应付佣金15.0311.57
  其他应付款项11.7213.10
  应付利息76.7264.92
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额426,699.37316,695.62
  基金单位总额799,903.43799,903.43
  未分配净收益3,702.184,009.12
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值803,605.61803,912.55
  负债及持有人权益合计1,230,304.981,120,608.17