0.0699% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 61.63 | 126.27 | 187.97 | 428.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 16,133.19 | 24,801.49 | 14,788.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 3.18 | 4.69 | 10.93 |
| 清算备付金 | 5,952.31 | 4,750.35 | 4,032.28 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 25.74 | 11,082.91 | 10,007.69 | 10,000.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1,259,532.52 | 1,191,270.87 | 1,095,380.39 |
| 基金资产总值 | 1,296,019.19 | 1,291,628.42 | 1,230,304.98 | 1,120,608.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 99.27 | 102.52 | 99.48 | 102.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.09 | 34.17 | 33.16 | 34.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 492,785.25 | 476,351.04 | 416,457.58 | 306,460.73 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 28.46 | 11,133.59 | 10,005.68 | 10,008.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 15.69 | 15.03 | 11.57 |
| 其他应付款项 | 28.17 | 20.90 | 11.72 | 13.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 80.62 | 76.72 | 64.92 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 492,974.24 | 487,738.53 | 426,699.37 | 316,695.62 |
| 基金单位总额 | 799,903.44 | 799,903.43 | 799,903.43 | 799,903.43 |
| 未分配净收益 | 3,141.52 | 3,986.46 | 3,702.18 | 4,009.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 803,044.95 | 803,889.89 | 803,605.61 | 803,912.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,296,019.19 | 1,291,628.42 | 1,230,304.98 | 1,120,608.17 |