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嘉合慧康63个月定开债券A(009673)

2023-03-17     1.00190.0699%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.63126.27187.97428.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0016,133.1924,801.4914,788.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.184.6910.93
  清算备付金5,952.314,750.354,032.280.00
  应收股票清算款25.7411,082.9110,007.6910,000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001,259,532.521,191,270.871,095,380.39
  基金资产总值1,296,019.191,291,628.421,230,304.981,120,608.17
负债
  应付基金管理费99.27102.5299.48102.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.0934.1733.1634.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款492,785.25476,351.04416,457.58306,460.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款28.4611,133.5910,005.6810,008.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0015.6915.0311.57
  其他应付款项28.1720.9011.7213.10
  应付利息0.0080.6276.7264.92
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额492,974.24487,738.53426,699.37316,695.62
  基金单位总额799,903.44799,903.43799,903.43799,903.43
  未分配净收益3,141.523,986.463,702.184,009.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值803,044.95803,889.89803,605.61803,912.55
  负债及持有人权益合计1,296,019.191,291,628.421,230,304.981,120,608.17