浙商智多益稳健一年持有期混合C(009678)
2022-05-26
0.9960
0.3628%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,999.56 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 476.24 | 332.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 130.56 | 337.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.87 | 3.65 |
| 清算备付金 | 177.26 | 154.99 |
| 应收股票清算款 | 7.43 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 1.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,005.21 | 22,817.21 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 26.78 | 25.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.68 | 2.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 160.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.68 | 2.02 |
| 其他应付款项 | 14.40 | 6.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.17 | 1.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 53.20 | 1,900.21 |
| 基金单位总额 | 20,658.38 | 20,628.92 |
| 未分配净收益 | 293.62 | 288.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,952.00 | 20,917.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,005.21 | 22,817.21 |
