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浙商智多益稳健一年持有期混合C(009678)

2022-05-26     0.99600.3628%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本5,999.560.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款476.24332.93
  应收股利0.000.00
  利息合计130.56337.59
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.873.65
  清算备付金177.26154.99
  应收股票清算款7.430.00
  新股申购款0.031.03
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值21,005.2122,817.21
负债
  应付基金管理费26.7825.70
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.682.57
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.001,700.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00160.82
  应付配股款0.000.00
  应付佣金6.682.02
  其他应付款项14.406.54
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.171.13
  预提费用0.000.00
  负债总额53.201,900.21
  基金单位总额20,658.3820,628.92
  未分配净收益293.62288.08
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值20,952.0020,917.00
  负债及持有人权益合计21,005.2122,817.21