浙商智多益稳健一年持有期混合C(009678)
2022-05-26
0.9960
0.3628%
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 5,999.56 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 476.24 | 332.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 130.56 | 337.59 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.87 | 3.65 |
清算备付金 | 177.26 | 154.99 |
应收股票清算款 | 7.43 | 0.00 |
新股申购款 | 0.03 | 1.03 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 21,005.21 | 22,817.21 |
负债 |
应付基金管理费 | 26.78 | 25.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.68 | 2.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 1,700.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 160.82 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 6.68 | 2.02 |
其他应付款项 | 14.40 | 6.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.17 | 1.13 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 53.20 | 1,900.21 |
基金单位总额 | 20,658.38 | 20,628.92 |
未分配净收益 | 293.62 | 288.08 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,952.00 | 20,917.00 |
负债及持有人权益合计 | 21,005.21 | 22,817.21 |