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浙商惠隆39个月定开债(009679)

2022-08-12     1.00780.0695%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款116.69223.43112.21
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4,611.7616,770.594,611.77
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项706,540.96707,203.54707,844.71
  基金资产总值711,269.40724,197.56712,568.68
负债
  应付基金管理费66.2764.9265.89
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费22.0921.6421.96
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款190,099.66196,687.68194,029.68
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金9.429.839.62
  其他应付款项23.0011.4117.70
  应付利息95.4032.0243.92
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额190,315.83196,827.50194,188.77
  基金单位总额515,000.26515,000.26515,000.26
  未分配净收益5,953.3112,369.813,379.66
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值520,953.57527,370.06518,379.91
  负债及持有人权益合计711,269.40724,197.56712,568.68