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诺德新盛C(009710)

2024-06-12     1.04110.8916%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,463.543,988.32546.86174.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.779.956.760.43
  清算备付金10.700.0011.943.13
  应收股票清算款0.009.8527.010.00
  新股申购款0.770.651.511.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,276.9512,800.458,179.812,127.19
负债
  应付基金管理费6.356.334.420.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.061.050.740.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款627.290.000.002.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.8318.918.184.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.841.9510.122.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额666.7343.5133.8410.79
  基金单位总额13,240.8113,340.408,229.731,668.66
  未分配净收益-630.59-583.47-83.76447.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,610.2112,756.938,145.972,116.40
  负债及持有人权益合计13,276.9512,800.458,179.812,127.19