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格林泓安63个月定开债(009738)

2021-10-15     1.03480.0677%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款108.66
  应收股利0.00
  利息合计20,975.78
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.84
  清算备付金10,761.95
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项1,000,416.53
  基金资产总值1,032,263.77
负债
  应付基金管理费71.82
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费23.94
  应付收益0.00
  卖出回购债券款448,543.72
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款14.35
  应付配股款0.00
  应付佣金12.33
  其他应付款项14.41
  应付利息80.54
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额448,761.12
  基金单位总额570,071.96
  未分配净收益13,430.68
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值583,502.64
  负债及持有人权益合计1,032,263.77