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格林泓安63个月定开债(009738)

2025-04-30     1.07610.0558%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0011.3776.7199.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.001,295.341,091.921,384.85
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.001,046.400.00
  基金资产总值0.001,030,883.511,025,585.181,030,401.40
负债
  应付基金管理费0.0072.7973.9471.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0024.2624.6523.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00437,749.62444,145.40448,871.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0021.8828.9623.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00437,868.55444,272.94448,991.08
  基金单位总额0.00570,071.96570,071.96570,071.96
  未分配净收益0.0022,943.0011,240.2811,338.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00593,014.96581,312.24581,410.32
  负债及持有人权益合计0.001,030,883.511,025,585.181,030,401.40