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格林泓安63个月定开债(009738)

2024-04-12     1.03100.0971%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76.7199.0964.85284.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,091.921,384.851,521.951,948.51
  应收股票清算款0.000.0024.570.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1,046.400.000.000.00
  基金资产总值1,025,585.181,030,401.401,026,361.721,032,505.33
负债
  应付基金管理费73.9471.5676.1172.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.6523.8525.3724.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款444,145.40448,871.82427,770.10446,620.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.9623.8533.1834.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额444,272.94448,991.08427,904.76446,750.99
  基金单位总额570,071.96570,071.96570,071.96570,071.96
  未分配净收益11,240.2811,338.3628,385.0115,682.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值581,312.24581,410.32598,456.97585,754.34
  负债及持有人权益合计1,025,585.181,030,401.401,026,361.721,032,505.33