资产负债表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 64.85 | 284.95 | 174.06 | 108.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 16,335.37 | 20,975.78 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 |
清算备付金 | 1,521.95 | 1,948.51 | 2,519.83 | 10,761.95 |
应收股票清算款 | 24.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 1,009,762.45 | 1,000,416.53 |
基金资产总值 | 1,026,361.72 | 1,032,505.33 | 1,028,791.71 | 1,032,263.77 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 76.11 | 72.09 | 73.03 | 71.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 25.37 | 24.03 | 24.34 | 23.94 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 427,770.10 | 446,620.06 | 454,177.70 | 448,543.72 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 58.05 | 14.35 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 11.86 | 12.33 |
其他应付款项 | 33.18 | 34.81 | 26.45 | 14.41 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 281.62 | 80.54 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 427,904.76 | 446,750.99 | 454,653.04 | 448,761.12 |
基金单位总额 | 570,071.96 | 570,071.96 | 570,071.96 | 570,071.96 |
未分配净收益 | 28,385.01 | 15,682.38 | 4,066.70 | 13,430.68 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 598,456.97 | 585,754.34 | 574,138.66 | 583,502.64 |
负债及持有人权益合计 | 1,026,361.72 | 1,032,505.33 | 1,028,791.71 | 1,032,263.77 |