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格林泓安63个月定开债(009738)

2023-05-26     1.01590.0788%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64.85284.95174.06108.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0016,335.3720,975.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.84
  清算备付金1,521.951,948.512,519.8310,761.95
  应收股票清算款24.570.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.001,009,762.451,000,416.53
  基金资产总值1,026,361.721,032,505.331,028,791.711,032,263.77
负债
  应付基金管理费76.1172.0973.0371.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.3724.0324.3423.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款427,770.10446,620.06454,177.70448,543.72
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0058.0514.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0011.8612.33
  其他应付款项33.1834.8126.4514.41
  应付利息0.000.00281.6280.54
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额427,904.76446,750.99454,653.04448,761.12
  基金单位总额570,071.96570,071.96570,071.96570,071.96
  未分配净收益28,385.0115,682.384,066.7013,430.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值598,456.97585,754.34574,138.66583,502.64
  负债及持有人权益合计1,026,361.721,032,505.331,028,791.711,032,263.77