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华宝宝利债券(009756)

2024-06-21     1.00890.0794%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.3111.6119.739.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金3,104.665,806.423,031.864,129.72
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,405,457.891,423,450.651,406,818.161,423,168.16
负债
  应付基金管理费103.06100.13102.3799.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.3533.3834.1233.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款598,560.74609,685.01601,733.87620,498.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.8623.9531.3223.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额598,730.01609,842.46601,902.21620,654.60
  基金单位总额799,901.31799,901.29799,901.29799,901.28
  未分配净收益6,826.5713,706.895,014.662,612.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值806,727.88813,608.19804,915.95802,513.57
  负债及持有人权益合计1,405,457.891,423,450.651,406,818.161,423,168.16