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华宝宝利债券(009756)

2023-02-03     1.01010.1587%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.6124.056.1261.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0021,616.3836,180.7619,606.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.0015.3916.79
  清算备付金4,129.726,861.546,709.564,221.53
  应收股票清算款0.005.0612.500.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001,383,524.911,384,197.561,211,194.96
  基金资产总值1,423,168.161,412,031.941,427,121.891,235,100.96
负债
  应付基金管理费99.54102.6899.79102.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.1834.2333.2634.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款620,498.30609,271.15616,072.11430,862.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.007.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0013.0812.4912.14
  其他应付款项23.5723.0011.4116.00
  应付利息0.00113.6597.0185.54
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额620,654.60609,557.79616,326.08431,120.27
  基金单位总额799,901.28799,901.27799,901.26799,901.26
  未分配净收益2,612.292,572.8810,894.554,079.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值802,513.57802,474.15810,795.81803,980.69
  负债及持有人权益合计1,423,168.161,412,031.941,427,121.891,235,100.96