0.1587% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9.61 | 24.05 | 6.12 | 61.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 21,616.38 | 36,180.76 | 19,606.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 15.39 | 16.79 |
| 清算备付金 | 4,129.72 | 6,861.54 | 6,709.56 | 4,221.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5.06 | 12.50 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1,383,524.91 | 1,384,197.56 | 1,211,194.96 |
| 基金资产总值 | 1,423,168.16 | 1,412,031.94 | 1,427,121.89 | 1,235,100.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 99.54 | 102.68 | 99.79 | 102.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.18 | 34.23 | 33.26 | 34.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 620,498.30 | 609,271.15 | 616,072.11 | 430,862.41 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 13.08 | 12.49 | 12.14 |
| 其他应付款项 | 23.57 | 23.00 | 11.41 | 16.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 113.65 | 97.01 | 85.54 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 620,654.60 | 609,557.79 | 616,326.08 | 431,120.27 |
| 基金单位总额 | 799,901.28 | 799,901.27 | 799,901.26 | 799,901.26 |
| 未分配净收益 | 2,612.29 | 2,572.88 | 10,894.55 | 4,079.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 802,513.57 | 802,474.15 | 810,795.81 | 803,980.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,423,168.16 | 1,412,031.94 | 1,427,121.89 | 1,235,100.96 |