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国金国鑫发起C(009762)

2024-05-22     1.1169-0.1073%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,044.072,293.881,080.18780.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.239.2912.2113.65
  清算备付金24.2556.575.981,781.81
  应收股票清算款357.91417.360.000.00
  新股申购款20.0622.8513.9122.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,235.2212,977.7316,518.2927,559.92
负债
  应付基金管理费11.1017.9420.7936.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.852.993.466.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款376.70371.410.00266.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项43.0650.4841.61207.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.9525.6917.8716.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额453.19469.4585.25537.13
  基金单位总额9,766.049,125.0313,869.0620,642.51
  未分配净收益1,015.983,383.242,563.986,380.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,782.0312,508.2816,433.0427,022.79
  负债及持有人权益合计11,235.2212,977.7316,518.2927,559.92