-0.1397% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.00 | 4,690.00 | 10,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 242.14 | 305.01 | 1,355.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 57.18 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,998.55 | 4,186.68 | 3,016.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 432,972.15 | 370,336.01 | 360,160.33 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 92.07 | 89.35 | 101.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.69 | 29.78 | 33.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 70,599.83 | 7,799.98 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 935.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.79 | 1.38 | 2.21 |
| 其他应付款项 | 16.00 | 7.93 | 6.65 |
| 应付利息 | 35.92 | 4.44 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.34 | 4.71 | 5.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70,780.66 | 7,937.60 | 1,084.83 |
| 基金单位总额 | 311,306.45 | 308,083.19 | 309,973.80 |
| 未分配净收益 | 50,885.04 | 54,315.22 | 49,101.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 362,191.49 | 362,398.41 | 359,075.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 432,972.15 | 370,336.01 | 360,160.33 |