行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

惠升和悦债券C(009764)

2024-06-14     1.0288-0.0680%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,497.470.0015,613.30
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款720.731,450.54337.13328.90
  应收股利0.00451.370.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.100.060.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值419,328.51375,058.84370,222.12430,978.86
负债
  应付基金管理费80.0578.0479.7784.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.6826.0126.5928.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款102,863.6358,119.8857,841.6192,933.22
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00714.720.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.8417.6922.3916.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.5314.154.613.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103,005.7458,970.5057,974.9893,065.79
  基金单位总额311,779.38312,017.95311,594.98311,470.02
  未分配净收益4,543.394,070.39652.1626,443.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值316,322.77316,088.34312,247.14337,913.07
  负债及持有人权益合计419,328.51375,058.84370,222.12430,978.86