行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

惠升和悦债券C(009764)

2022-07-01     1.0447-0.1052%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.004,690.0010,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款242.14305.011,355.50
  应收股利0.0057.180.00
  利息合计4,998.554,186.683,016.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.35
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值432,972.15370,336.01360,160.33
负债
  应付基金管理费92.0789.35101.54
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费30.6929.7833.85
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款70,599.837,799.980.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00935.52
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.791.382.21
  其他应付款项16.007.936.65
  应付利息35.924.440.00
  应付赎回款0.000.000.02
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.344.715.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额70,780.667,937.601,084.83
  基金单位总额311,306.45308,083.19309,973.80
  未分配净收益50,885.0454,315.2249,101.70
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值362,191.49362,398.41359,075.50
  负债及持有人权益合计432,972.15370,336.01360,160.33