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英大安鑫66个月定期开放债券(009770)

2024-05-17     1.00850.0695%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37.86110.7392.3922.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,088,961.111,074,636.091,087,382.561,072,944.47
负债
  应付基金管理费102.40100.47103.1899.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.1333.4934.3933.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款285,629.10258,290.93278,034.58271,360.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.1217.6428.7717.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额285,792.75258,442.53278,200.93271,511.14
  基金单位总额799,902.80799,902.80799,902.80799,902.80
  未分配净收益3,265.5616,290.769,278.821,530.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值803,168.36816,193.56809,181.62801,433.33
  负债及持有人权益合计1,088,961.111,074,636.091,087,382.561,072,944.47