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财通资管优选回报一年持有期混合(009774)

2022-07-04     1.00593.1375%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,580.4316,246.8831,534.16
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.771.5115.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金73.9793.7737.79
  清算备付金269.38253.0960,090.00
  应收股票清算款0.470.0066.06
  新股申购款0.5314.270.56
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值108,946.58211,867.28183,497.84
负债
  应付基金管理费145.89239.11229.29
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费24.3139.8538.22
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,029.080.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金111.01144.2377.37
  其他应付款项22.4511.3620.45
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款217.230.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额520.893,463.64365.33
  基金单位总额103,727.79183,874.04183,199.94
  未分配净收益4,697.9024,529.61-67.43
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值108,425.69208,403.65183,132.51
  负债及持有人权益合计108,946.58211,867.28183,497.84