3.1375% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,580.43 | 16,246.88 | 31,534.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.77 | 1.51 | 15.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 73.97 | 93.77 | 37.79 |
| 清算备付金 | 269.38 | 253.09 | 60,090.00 |
| 应收股票清算款 | 0.47 | 0.00 | 66.06 |
| 新股申购款 | 0.53 | 14.27 | 0.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 108,946.58 | 211,867.28 | 183,497.84 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 145.89 | 239.11 | 229.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.31 | 39.85 | 38.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,029.08 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 111.01 | 144.23 | 77.37 |
| 其他应付款项 | 22.45 | 11.36 | 20.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 217.23 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 520.89 | 3,463.64 | 365.33 |
| 基金单位总额 | 103,727.79 | 183,874.04 | 183,199.94 |
| 未分配净收益 | 4,697.90 | 24,529.61 | -67.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 108,425.69 | 208,403.65 | 183,132.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 108,946.58 | 211,867.28 | 183,497.84 |