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财通资管优选回报一年持有期混合(009774)

2024-02-26     0.49361.6265%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,222.063,585.485,466.875,580.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.0022.6673.97
  清算备付金1.321.31151.62269.38
  应收股票清算款0.000.000.000.47
  新股申购款0.910.411.930.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,602.4268,617.0699,688.21108,946.58
负债
  应付基金管理费69.2687.44107.89145.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.5414.5717.9824.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00111.01
  其他应付款项8.9818.3077.2422.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款107.7940.0670.59217.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额197.57160.37273.71520.89
  基金单位总额89,288.5395,835.43101,502.71103,727.79
  未分配净收益-32,883.69-27,378.74-2,088.204,697.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,404.8468,456.6999,414.50108,425.69
  负债及持有人权益合计56,602.4268,617.0699,688.21108,946.58