行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国兴泉回报12个月持有期混合C(009783)

2024-06-14     0.8120-0.6120%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,378.790.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,183.8211,916.549,464.1612,117.41
  应收股利0.00259.580.0020.24
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.0337.2770.7965.25
  清算备付金439.2871.61144.53230.13
  应收股票清算款0.061,174.22564.761,097.95
  新股申购款0.080.010.050.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,004.3048,413.3352,637.4564,340.62
负债
  应付基金管理费41.5856.8566.5775.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.939.4711.0912.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款389.062,303.361,317.822,447.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项63.4470.7198.47195.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.1053.4613.3193.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.040.060.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额538.902,501.371,516.122,835.09
  基金单位总额53,815.5157,823.6962,276.1865,508.26
  未分配净收益-13,350.11-11,911.73-11,154.85-4,002.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,465.4045,911.9651,121.3361,505.53
  负债及持有人权益合计41,004.3048,413.3352,637.4564,340.62