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前海开源惠泽两年定开债券(009788)

2022-01-14     1.01840.0491%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款78.1311.10
  应收股利0.000.00
  利息合计1,235.193,088.04
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金407.97361.57
  应收股票清算款0.0040.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项154,246.74154,664.30
  基金资产总值155,968.02158,165.00
负债
  应付基金管理费20.9721.38
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.398.55
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款55,502.4356,999.91
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.232.33
  其他应付款项10.8611.95
  应付利息12.4624.09
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额55,557.3457,068.22
  基金单位总额99,999.9599,999.95
  未分配净收益410.731,096.84
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值100,410.68101,096.78
  负债及持有人权益合计155,968.02158,165.00