0.0513% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 141.33 | 143.36 | 147.68 | 157.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.50 | 17.94 | 43.38 | 49.76 |
| 清算备付金 | 1,753.05 | 7,310.68 | 17,300.32 | 8,870.48 |
| 应收股票清算款 | 300.66 | 509.47 | 3,702.25 | 955.74 |
| 新股申购款 | 0.52 | 1.49 | 1.28 | 10.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 560,789.40 | 653,030.37 | 798,680.79 | 990,941.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 360.73 | 408.62 | 491.77 | 630.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 54.11 | 61.29 | 73.77 | 94.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 125,939.94 | 173,364.32 | 204,617.40 | 251,572.42 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 76.40 | 21.50 | 3,465.16 | 47.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 63.98 | 30.47 | 73.42 | 97.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 776.59 | 809.92 | 926.26 | 1,734.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.80 | 11.98 | 27.91 | 28.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 127,317.49 | 174,749.10 | 209,723.07 | 254,264.61 |
| 基金单位总额 | 438,975.97 | 493,380.84 | 594,168.51 | 731,288.26 |
| 未分配净收益 | -5,504.06 | -15,099.56 | -5,210.80 | 5,388.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 433,471.92 | 478,281.27 | 588,957.71 | 736,676.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 560,789.40 | 653,030.37 | 798,680.79 | 990,941.09 |