% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-04-25 | 2021-12-13 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 27,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 295.64 | 508.27 | 12,495.81 | 6,656.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 17.87 | 3.98 | -2.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 49.37 | 38.58 | 45.12 |
| 清算备付金 | 0.00 | 5.61 | 2,539.38 | 2,287.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 69.46 | 4,392.57 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 295.64 | 1,662.32 | 116,688.98 | 106,868.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.40 | 66.03 | 59.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.06 | 9.43 | 8.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.27 | 33.08 | 36.28 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 18.54 | 9.67 | 15.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.00 | 19.27 | 118.22 | 124.33 |
| 基金单位总额 | 289.37 | 1,400.15 | 100,000.25 | 100,000.25 |
| 未分配净收益 | 6.27 | 242.90 | 16,570.51 | 6,743.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 295.64 | 1,643.05 | 116,570.76 | 106,743.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 295.64 | 1,662.32 | 116,688.98 | 106,868.32 |