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景顺长城景瑞收益债券C(009871)

2021-10-27     1.09840.0091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款73.5127.14
  应收股利0.000.00
  利息合计246.89309.93
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.07
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款15.750.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值14,520.8220,872.15
负债
  应付基金管理费3.184.01
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.061.34
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,551.585,156.47
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.661.74
  其他应付款项8.8314.90
  应付利息0.330.80
  应付赎回款17.870.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.991.94
  预提费用0.000.00
  负债总额1,585.895,181.75
  基金单位总额11,884.8214,496.96
  未分配净收益1,050.101,193.45
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值12,934.9315,690.40
  负债及持有人权益合计14,520.8220,872.15