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中银内核驱动股票(009877)

2021-04-30     1.2036-0.9872%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款787.45
  应收股利0.00
  利息合计120.41
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金290.92
  清算备付金293.49
  应收股票清算款2,502.80
  新股申购款165.43
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值125,833.06
负债
  应付基金管理费182.09
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费30.35
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金216.92
  其他应付款项23.56
  应付利息0.00
  应付赎回款2,056.65
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额2,509.56
  基金单位总额106,972.22
  未分配净收益16,351.28
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值123,323.50
  负债及持有人权益合计125,833.06