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安信成长动力一年持有混合(009880)

2023-01-30     1.30890.3450%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,852.822,597.1115,838.615,893.47
  应收股利36.940.00139.001.65
  利息合计0.000.5312.8069.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.001,103.064,202.17
  新股申购款1.190.009.03182.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,178.6236,474.83114,699.51101,832.75
负债
  应付基金管理费32.2247.74136.69116.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.377.9622.7819.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款104.260.001,252.28390.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0035.19122.2477.58
  其他应付款项35.9219.459.429.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款465.680.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额643.45110.331,543.40613.25
  基金单位总额18,810.4827,072.8985,370.9380,185.09
  未分配净收益6,724.699,291.6127,785.1821,034.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,535.1736,364.50113,156.11101,219.50
  负债及持有人权益合计26,178.6236,474.83114,699.51101,832.75