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安信成长动力一年持有混合(009880)

2024-02-23     0.96760.2694%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,658.111,060.001,852.822,597.11
  应收股利52.460.0036.940.00
  利息合计0.000.000.000.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款234.930.000.000.00
  新股申购款0.721.241.190.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,214.5519,486.0126,178.6236,474.83
负债
  应付基金管理费19.8725.1932.2247.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.314.205.377.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0029.47104.260.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0035.19
  其他应付款项24.2531.2835.9219.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.772.27465.680.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.2092.42643.45110.33
  基金单位总额14,477.0016,371.6918,810.4827,072.89
  未分配净收益1,687.353,021.906,724.699,291.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,164.3419,393.5925,535.1736,364.50
  负债及持有人权益合计16,214.5519,486.0126,178.6236,474.83