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新华景气行业混合A(009885)

2024-11-08     0.95420.4950%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,130.898,794.702,682.468,693.55
  应收股利20.320.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金5,347.6110,691.1110,884.402,869.23
  应收股票清算款1,034.030.000.000.00
  新股申购款1.862.6142.13560.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,225.5374,272.3090,613.5994,953.92
负债
  应付基金管理费39.2775.89113.87118.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.5512.6518.9819.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,137.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.4120.5415.9220.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.2683.2111.7462.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.52194.76163.601,362.87
  基金单位总额46,220.6483,061.2887,715.8398,814.81
  未分配净收益-7,064.62-8,983.752,734.15-5,223.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,156.0174,077.5390,449.9993,591.05
  负债及持有人权益合计39,225.5374,272.3090,613.5994,953.92