行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发稳健优选六个月持有期混合C(009888)

2021-06-15     1.0798-0.9630%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本151,322.75
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款196,624.60
  应收股利0.00
  利息合计2,967.18
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金409.98
  清算备付金1,126.69
  应收股票清算款24,217.17
  新股申购款1,154.66
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值1,683,754.91
负债
  应付基金管理费2,033.27
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费271.10
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金566.59
  其他应付款项12.85
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.72
  预提费用0.00
  负债总额3,106.20
  基金单位总额1,511,353.79
  未分配净收益169,294.92
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值1,680,648.71
  负债及持有人权益合计1,683,754.91