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华润元大润禧39个月定开债C(009890)

2021-06-18     1.02640.0585%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款208.22
  应收股利0.00
  利息合计3,219.40
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.97
  清算备付金442.16
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项504,748.33
  基金资产总值508,621.09
负债
  应付基金管理费46.17
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费15.39
  应付收益0.00
  卖出回购债券款144,515.75
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2.14
  应付配股款0.00
  应付佣金6.87
  其他应付款项12.00
  应付利息18.12
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额144,616.44
  基金单位总额360,011.09
  未分配净收益3,993.56
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值364,004.65
  负债及持有人权益合计508,621.09