行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源惠盈39个月定开债券(009894)

2024-04-19     1.00330.0499%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款242.86222.98153.11399.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,051,845.32717,148.21705,598.50718,861.88
负债
  应付基金管理费100.4665.7067.6265.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.4921.9022.5421.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款260,950.59187,742.68176,026.32189,236.38
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项44.1734.2232.6133.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额261,128.72187,864.50176,149.09189,357.24
  基金单位总额786,970.68528,021.89528,021.68528,021.48
  未分配净收益3,745.931,261.821,427.731,483.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值790,716.60529,283.71529,449.41529,504.64
  负债及持有人权益合计1,051,845.32717,148.21705,598.50718,861.88