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前海开源惠盈39个月定开债券(009894)

2024-03-15     1.00980.0396%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款222.98153.11399.73138.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,102.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00702,854.32
  基金资产总值717,148.21705,598.50718,861.88707,095.96
负债
  应付基金管理费65.7067.6265.6867.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.9022.5421.8922.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款187,742.68176,026.32189,236.38177,644.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.97
  其他应付款项34.2232.6133.2811.55
  应付利息0.000.000.0059.46
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额187,864.50176,149.09189,357.24177,815.32
  基金单位总额528,021.89528,021.68528,021.48528,021.28
  未分配净收益1,261.821,427.731,483.161,259.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值529,283.71529,449.41529,504.64529,280.65
  负债及持有人权益合计717,148.21705,598.50718,861.88707,095.96