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前海开源惠盈39个月定开债券(009894)

2022-12-09     1.00900.0694%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款399.73138.65220.95130.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,102.9916,351.343,991.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00702,854.32703,597.73690,270.04
  基金资产总值718,861.88707,095.96720,170.01694,392.06
负债
  应付基金管理费65.6867.6465.7167.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.8922.5521.9022.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款189,236.38177,644.15186,312.68164,370.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.009.978.317.56
  其他应付款项33.2811.5511.9114.25
  应付利息0.0059.4644.6993.22
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额189,357.24177,815.32186,465.19164,575.49
  基金单位总额528,021.48528,021.28528,021.00528,020.90
  未分配净收益1,483.161,259.365,683.821,795.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值529,504.64529,280.65533,704.82529,816.57
  负债及持有人权益合计718,861.88707,095.96720,170.01694,392.06