0.5915% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,995.50 | 0.00 | 1,995.01 | 5,000.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 98.67 | 4,678.39 | 215.13 | 486.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 757.73 | 552.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 45.48 | 20.39 | 22.09 | 7.69 |
| 清算备付金 | 301.19 | 225.93 | 627.11 | 907.12 |
| 应收股票清算款 | 197.56 | 2,410.54 | 0.00 | 3,300.34 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,347.40 | 70,034.54 | 65,540.60 | 83,314.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.14 | 13.00 | 15.55 | 14.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.05 | 4.33 | 5.18 | 4.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,698.78 | 13,921.10 | 5,034.98 | 22,913.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,187.09 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 57.56 | 10.53 |
| 其他应付款项 | 42.10 | 68.88 | 23.90 | 14.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 8.74 |
| 应付赎回款 | 9,641.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.35 | 0.48 | 0.49 | 2.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,408.15 | 19,204.57 | 5,152.34 | 22,980.12 |
| 基金单位总额 | 39,550.90 | 49,581.74 | 59,584.32 | 60,055.87 |
| 未分配净收益 | -1,611.64 | 1,248.23 | 803.94 | 278.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,939.26 | 50,829.97 | 60,388.26 | 60,333.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,347.40 | 70,034.54 | 65,540.60 | 83,314.10 |