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格林泓利增强债券C(009917)

2021-05-14     1.00670.3289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本900.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款103.44
  应收股利0.00
  利息合计770.17
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金6.48
  清算备付金667.14
  应收股票清算款0.27
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值78,386.95
负债
  应付基金管理费15.37
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费5.12
  应付收益0.00
  卖出回购债券款17,459.03
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金6.58
  其他应付款项9.83
  应付利息5.79
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金5.74
  预提费用0.00
  负债总额17,517.70
  基金单位总额60,049.81
  未分配净收益819.45
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值60,869.26
  负债及持有人权益合计78,386.95