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格林泓利增强债券C(009917)

2022-08-12     1.0303-0.4349%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,995.015,000.02900.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款215.13486.49103.44
  应收股利0.000.000.00
  利息合计757.73552.96770.17
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金22.097.696.48
  清算备付金627.11907.12667.14
  应收股票清算款0.003,300.340.27
  新股申购款0.000.110.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值65,540.6083,314.1078,386.95
负债
  应付基金管理费15.5514.9515.37
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.184.985.12
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款5,034.9822,913.9217,459.03
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金57.5610.536.58
  其他应付款项23.9014.799.83
  应付利息4.368.745.79
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.492.255.74
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5,152.3422,980.1217,517.70
  基金单位总额59,584.3260,055.8760,049.81
  未分配净收益803.94278.11819.45
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值60,388.2660,333.9860,869.26
  负债及持有人权益合计65,540.6083,314.1078,386.95