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中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)

2024-03-28     1.0421-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0017,765.794,844.1320,640.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,744.75265.7998.59124.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0010,769.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.090.02
  清算备付金0.553.6411.377.45
  应收股票清算款0.0014,739.090.000.30
  新股申购款0.000.1920,000.101.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值212,897.61367,391.03434,937.45601,280.50
负债
  应付基金管理费26.2937.2247.5470.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.7612.4115.8523.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0030,015.7845,012.840.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0015,000.0049.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.11
  其他应付款项30.2336.4845.0933.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.910.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.800.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.2145,102.6945,171.31129.73
  基金单位总额208,591.44315,116.66379,326.04586,890.23
  未分配净收益4,236.977,171.6810,440.1014,260.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值212,828.41322,288.33389,766.14601,150.77
  负债及持有人权益合计212,897.61367,391.03434,937.45601,280.50