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淳厚欣享A(009931)

2024-03-27     1.1813-1.5829%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,397.599,099.689,538.1010,115.90
  应收股利15.160.0053.750.00
  利息合计0.000.000.002.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.003.513.49
  应收股票清算款130.77328.480.000.00
  新股申购款8.411.054.400.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106,022.32113,450.92112,043.97127,543.51
负债
  应付基金管理费133.23147.16132.40167.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.7619.6217.6522.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00339.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.2417.0013.4317.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款189.3572.43359.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额373.54262.99870.35216.43
  基金单位总额81,580.6795,631.4086,343.9792,200.94
  未分配净收益24,068.1017,556.5324,829.6435,126.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,648.78113,187.94111,173.62127,327.08
  负债及持有人权益合计106,022.32113,450.92112,043.97127,543.51