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淳厚欣享混合A(009931)

2022-07-01     1.2843-0.4187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款10,115.9013,235.8812,484.61
  应收股利0.00158.030.00
  利息合计2.448.302.35
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金3.493,003.483.46
  应收股票清算款0.00600.96167.45
  新股申购款0.002.2619.20
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值127,543.51193,127.72168,135.59
负债
  应付基金管理费167.11230.43197.49
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费22.2830.7226.33
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项17.009.9616.50
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额216.43290.35257.03
  基金单位总额92,200.94151,940.68148,362.72
  未分配净收益35,126.1440,896.6919,515.85
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值127,327.08192,837.37167,878.56
  负债及持有人权益合计127,543.51193,127.72168,135.59