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浦银安盛普华66个月定开债券A(009933)

2021-07-23     1.00810.0794%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款4.22
  应收股利0.00
  利息合计25,189.46
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项965,453.32
  基金资产总值990,647.00
负债
  应付基金管理费102.13
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费34.04
  应付收益-0.00
  卖出回购债券款187,612.75
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金7.01
  其他应付款项26.00
  应付利息48.02
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额187,829.95
  基金单位总额799,999.36
  未分配净收益2,817.68
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值802,817.04
  负债及持有人权益合计990,647.00