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浦银安盛普华66个月定开债券C(009934)

2022-05-20     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款17.9381.634.22
  应收股利0.000.000.00
  利息合计32,381.5319,315.2325,189.46
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.475.410.00
  清算备付金176.13929.010.00
  应收股票清算款0.009.590.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项1,262,552.401,146,625.81965,453.32
  基金资产总值1,295,129.451,166,966.69990,647.00
负债
  应付基金管理费102.2699.61102.13
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费34.0933.2034.04
  应付收益0.000.00-0.00
  卖出回购债券款490,717.18362,214.10187,612.75
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金16.7714.287.01
  其他应付款项26.0012.8926.00
  应付利息260.9876.7848.02
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额491,157.28362,450.87187,829.95
  基金单位总额799,999.36799,999.36799,999.36
  未分配净收益3,972.814,516.472,817.68
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值803,972.17804,515.83802,817.04
  负债及持有人权益合计1,295,129.451,166,966.69990,647.00