0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17.93 | 81.63 | 4.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 32,381.53 | 19,315.23 | 25,189.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.47 | 5.41 | 0.00 |
| 清算备付金 | 176.13 | 929.01 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 9.59 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1,262,552.40 | 1,146,625.81 | 965,453.32 |
| 基金资产总值 | 1,295,129.45 | 1,166,966.69 | 990,647.00 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 102.26 | 99.61 | 102.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.09 | 33.20 | 34.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 卖出回购债券款 | 490,717.18 | 362,214.10 | 187,612.75 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.77 | 14.28 | 7.01 |
| 其他应付款项 | 26.00 | 12.89 | 26.00 |
| 应付利息 | 260.98 | 76.78 | 48.02 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 491,157.28 | 362,450.87 | 187,829.95 |
| 基金单位总额 | 799,999.36 | 799,999.36 | 799,999.36 |
| 未分配净收益 | 3,972.81 | 4,516.47 | 2,817.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 803,972.17 | 804,515.83 | 802,817.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,295,129.45 | 1,166,966.69 | 990,647.00 |