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东方欣益一年持有期混合C(009938)

2022-06-29     0.9471-0.2212%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0016,950.039,494.84
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,671.173,796.671,189.89
  应收股利0.000.000.00
  利息合计297.051,893.401,434.16
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金36.3639.8443.60
  清算备付金27.8628.23230.11
  应收股票清算款7.417.33450.70
  新股申购款0.006.022.03
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值47,994.42197,808.69172,304.71
负债
  应付基金管理费41.48161.30142.12
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.3032.2628.42
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00299.371,098.33
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金18.8933.0140.65
  其他应付款项18.9019.8318.90
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款52.500.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.997.986.60
  预提费用0.000.000.00
  负债总额144.16563.121,342.69
  基金单位总额46,369.92195,746.88163,315.50
  未分配净收益1,480.341,498.687,646.53
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值47,850.26197,245.57170,962.03
  负债及持有人权益合计47,994.42197,808.69172,304.71