资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 199.49 | 337.21 | 249.09 | 4,933.37 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.79 | 4.48 | 4.92 | 10.19 |
清算备付金 | 9.33 | 32.41 | 23.20 | 14.25 |
应收股票清算款 | 13.25 | 21.24 | 39.49 | 19.39 |
新股申购款 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,536.76 | 17,470.16 | 22,620.23 | 31,426.28 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.55 | 14.63 | 19.64 | 25.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.31 | 2.93 | 3.93 | 5.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 6.71 | 25.95 | 43.03 | 6.86 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 25.33 | 17.38 | 29.87 | 23.80 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 37.45 | 45.60 | 94.84 | 52.81 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.34 | 0.33 | 0.53 | 0.56 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 84.60 | 107.91 | 193.24 | 116.84 |
基金单位总额 | 14,908.89 | 18,512.17 | 24,419.85 | 32,667.79 |
未分配净收益 | -1,456.72 | -1,149.92 | -1,992.86 | -1,358.34 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,452.16 | 17,362.24 | 22,426.99 | 31,309.45 |
负债及持有人权益合计 | 13,536.76 | 17,470.16 | 22,620.23 | 31,426.28 |