行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

格林稳健价值混合C(009941)

2024-04-18     0.71240.3239%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款352.03418.45502.30513.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.820.810.810.80
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.150.521.010.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,724.676,492.997,657.229,085.01
负债
  应付基金管理费5.768.169.5810.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.961.091.281.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.508.9616.5012.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0010.6112.4614.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.9429.6240.7439.93
  基金单位总额7,999.378,416.789,125.679,765.79
  未分配净收益-2,294.65-1,953.41-1,509.18-720.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,704.736,463.367,616.489,045.08
  负债及持有人权益合计5,724.676,492.997,657.229,085.01