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格林稳健价值混合C(009941)

2023-03-29     0.86470.4414%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,760.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款513.81741.031,215.3472.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.080.12-0.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.800.790.796.61
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.190.253.060.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,085.0113,154.4921,061.8647,907.33
负债
  应付基金管理费10.2816.6326.9558.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.372.223.597.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.6819.5017.676.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.573.75104.830.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.9343.42154.6378.86
  基金单位总额9,765.7913,469.8220,042.3245,122.15
  未分配净收益-720.71-358.75864.912,706.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,045.0813,111.0720,907.2347,828.48
  负债及持有人权益合计9,085.0113,154.4921,061.8647,907.33