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万家创业板指数增强C(009982)

2024-06-21     0.6638-0.2255%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款396.24879.90838.23233.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,938.541,811.74348.01922.53
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款123.98438.9023.4480.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,676.7946,558.2218,522.0216,512.92
负债
  应付基金管理费37.9434.1718.4515.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.162.851.541.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.3818.4842.0630.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款121.15290.7927.78127.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额194.97353.0392.54176.46
  基金单位总额53,437.1857,803.2321,987.5916,438.86
  未分配净收益-15,955.36-11,598.05-3,558.11-102.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,481.8246,205.1918,429.4816,336.46
  负债及持有人权益合计37,676.7946,558.2218,522.0216,512.92