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万家创业板指数增强C(009982)

2025-05-27     0.7537-0.5279%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款417.801,298.51396.24879.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,672.771,207.951,938.541,811.74
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款28.49283.43123.98438.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,426.2638,266.8037,676.7946,558.22
负债
  应付基金管理费34.2138.5637.9434.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.853.213.162.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.0938.1525.3818.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款105.71227.71121.15290.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168.75315.29194.97353.03
  基金单位总额41,564.0158,986.8253,437.1857,803.23
  未分配净收益-9,306.50-21,035.31-15,955.36-11,598.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,257.5137,951.5137,481.8246,205.19
  负债及持有人权益合计32,426.2638,266.8037,676.7946,558.22