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天弘安康颐和混合A(010043)

2024-04-17     1.02970.5076%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,352.11294.800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款638.671,585.73695.401,969.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.2542.10338.9052.35
  清算备付金831.262,160.582,488.24769.76
  应收股票清算款0.000.000.00903.32
  新股申购款0.611.725.90107.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,758.70143,993.37176,096.37228,313.28
负债
  应付基金管理费51.0461.0784.11109.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0120.3628.0436.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,993.1621,865.4014,993.926,861.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款256.741,205.28294.85438.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.9357.8763.6464.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款422.16136.58226.78881.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.431.802.782.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,775.5023,349.5715,696.388,401.08
  基金单位总额96,413.82115,995.84153,102.11198,077.90
  未分配净收益2,569.374,647.977,297.8921,834.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,983.20120,643.81160,400.00219,912.20
  负债及持有人权益合计113,758.70143,993.37176,096.37228,313.28