-0.2915% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 9,250.00 | 210.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,969.89 | 4,474.33 | 427.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 862.31 | 185.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 52.35 | 18.67 | 10.96 |
| 清算备付金 | 769.76 | 719.78 | 82.41 |
| 应收股票清算款 | 903.32 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 107.78 | 1,628.49 | 50.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 228,313.28 | 154,963.73 | 27,664.39 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 109.87 | 55.02 | 13.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.62 | 18.34 | 4.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,861.90 | 0.00 | 300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 438.90 | 3,926.86 | 276.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 25.90 | 4.87 |
| 其他应付款项 | 64.88 | 18.80 | 9.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 应付赎回款 | 881.64 | 195.90 | 180.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.48 | 2.35 | 0.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,401.08 | 4,246.00 | 790.45 |
| 基金单位总额 | 198,077.90 | 132,910.64 | 25,300.71 |
| 未分配净收益 | 21,834.30 | 17,807.09 | 1,573.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 219,912.20 | 150,717.73 | 26,873.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 228,313.28 | 154,963.73 | 27,664.39 |