天弘安康颐和混合C(010044)
2022-05-20
1.0818
0.2967%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,250.00 | 210.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,474.33 | 427.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 862.31 | 185.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.67 | 10.96 |
| 清算备付金 | 719.78 | 82.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,628.49 | 50.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 154,963.73 | 27,664.39 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 55.02 | 13.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.34 | 4.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,926.86 | 276.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 25.90 | 4.87 |
| 其他应付款项 | 18.80 | 9.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.03 |
| 应付赎回款 | 195.90 | 180.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.35 | 0.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,246.00 | 790.45 |
| 基金单位总额 | 132,910.64 | 25,300.71 |
| 未分配净收益 | 17,807.09 | 1,573.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 150,717.73 | 26,873.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 154,963.73 | 27,664.39 |
