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圆信永丰兴研混合C(010065)

2022-01-21     1.2312-1.1481%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本22,000.0056,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款7,303.2917,733.79
  应收股利0.000.00
  利息合计228.95403.53
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款75.93462.74
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值209,042.71386,841.68
负债
  应付基金管理费262.41515.39
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费34.9968.72
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.12
  其他应付款项13.2947.33
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,904.2310,422.21
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额2,221.3611,067.58
  基金单位总额174,058.88337,124.23
  未分配净收益32,762.4738,649.88
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值206,821.35375,774.10
  负债及持有人权益合计209,042.71386,841.68