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博远鑫享三个月债券A(010096)

2022-08-12     1.0277-0.2911%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,000.83
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款54.18212.212,613.60
  应收股利0.000.000.00
  利息合计398.11122.40108.78
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金25.70126.071,960.87
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.200.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值31,345.1212,755.5823,781.69
负债
  应付基金管理费6.273.867.51
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.570.971.88
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款949.991,249.990.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.911.381.85
  其他应付款项16.508.187.17
  应付利息-0.120.190.00
  应付赎回款0.0030.621,753.79
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.650.840.99
  预提费用0.000.000.00
  负债总额977.901,297.321,774.24
  基金单位总额27,659.1210,845.2321,500.16
  未分配净收益2,708.10613.04507.28
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值30,367.2211,458.2622,007.45
  负债及持有人权益合计31,345.1212,755.5823,781.69