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景顺长城消费精选混合C(010105)

2024-02-26     0.6348-0.4235%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,834.1426,232.9320,586.2523,817.22
  应收股利148.740.00271.020.00
  利息合计0.000.000.003.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.9341.7544.5272.62
  清算备付金236.2481.772,348.2979.77
  应收股票清算款479.930.004,383.410.00
  新股申购款9.6124.5170.910.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值149,650.84174,572.55204,110.26235,950.85
负债
  应付基金管理费186.68217.45227.21300.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.1136.2437.8750.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款506.090.017,550.06690.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0089.57
  其他应付款项70.7299.38118.3220.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款68.48217.50198.62364.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额864.54572.268,133.761,518.63
  基金单位总额200,341.39209,092.62216,946.16232,482.16
  未分配净收益-51,555.09-35,092.34-20,969.661,950.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值148,786.30174,000.28195,976.50234,432.21
  负债及持有人权益合计149,650.84174,572.55204,110.26235,950.85