0.1013% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 55,181.79 | 5,264.93 | 57.10 | 47.90 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 124.23 | 2,166.76 | 20.07 | 283.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 121.07 | 154.09 | 53.55 | 65.49 |
| 清算备付金 | 4,120.31 | 3,460.26 | 1,467.22 | 1,698.77 |
| 应收股票清算款 | 35,132.29 | 5,670.54 | 543.56 | 293.94 |
| 新股申购款 | 688.55 | 7,394.92 | 61.19 | 4,018.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,131,197.80 | 629,186.93 | 280,080.64 | 355,057.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 333.80 | 204.93 | 79.61 | 104.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 83.45 | 51.23 | 19.90 | 26.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 204,622.15 | 29,905.14 | 37,021.81 | 53,128.66 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 349.55 | 7,390.83 | 358.68 | 403.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 104.81 | 67.60 | 33.39 | 60.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 28,940.54 | 4,858.47 | 238.37 | 579.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 32.04 | 5.57 | 4.60 | 5.68 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 234,592.80 | 42,569.77 | 37,774.70 | 54,344.70 |
| 基金单位总额 | 658,622.58 | 433,646.18 | 194,646.59 | 255,593.84 |
| 未分配净收益 | 237,982.42 | 152,970.97 | 47,659.35 | 45,119.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 896,605.00 | 586,617.15 | 242,305.95 | 300,712.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,131,197.80 | 629,186.93 | 280,080.64 | 355,057.67 |