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九泰久福量化C(010121)

2024-04-19     0.6272-0.9945%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款228.77376.03328.462,098.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.110.110.110.11
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.010.020.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,400.294,458.104,718.218,175.38
负债
  应付基金管理费3.435.396.179.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.570.901.031.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.008.4413.006.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.671.320.041,332.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.7616.1620.351,350.27
  基金单位总额5,133.795,803.176,346.547,324.69
  未分配净收益-1,748.25-1,361.23-1,648.68-499.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,385.544,441.944,697.866,825.11
  负债及持有人权益合计3,400.294,458.104,718.218,175.38