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九泰久福量化股票C(010121)

2023-01-30     0.78070.9700%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,098.93526.851,612.72
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.076.53
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.110.007.67
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.340.015.11
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值8,175.387,938.4521,691.37
负债
  应付基金管理费9.2110.2126.40
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.531.704.40
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项6.455.012.77
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,332.548.29180.99
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,350.2725.40215.20
  基金单位总额7,324.698,009.0321,439.32
  未分配净收益-499.58-95.9836.85
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,825.117,913.0521,476.17
  负债及持有人权益合计8,175.387,938.4521,691.37