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兴银景气优选混合A(010124)

2024-06-24     0.5805-0.7353%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款154.301,837.141,317.5677.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.4610.745.637.00
  清算备付金32.1023.9451.7137.74
  应收股票清算款65.8924.590.00449.91
  新股申购款1.761.060.7214.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,880.568,273.957,995.1810,684.42
负债
  应付基金管理费6.8210.5510.1312.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.141.411.351.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款131.680.000.00451.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.4023.8927.6936.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.782.210.9521.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额178.0539.6241.59524.45
  基金单位总额10,105.9810,729.3611,604.2711,329.00
  未分配净收益-3,403.47-2,495.03-3,650.68-1,169.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,702.518,234.337,953.5910,159.97
  负债及持有人权益合计6,880.568,273.957,995.1810,684.42