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兴银景气优选混合C(010125)

2022-12-01     0.71570.4209%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款77.7931.3278.11
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.0015.3235.51
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.0025.7590.13
  清算备付金37.74175.63859.61
  应收股票清算款449.9155.49544.31
  新股申购款14.835.6215.09
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值10,684.4213,543.2835,055.07
负债
  应付基金管理费12.1117.9245.85
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.612.396.11
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款451.5526.470.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.00125.04367.53
  其他应付款项36.2616.558.80
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款21.2242.40589.15
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额524.45233.191,023.12
  基金单位总额11,329.0012,313.7731,220.52
  未分配净收益-1,169.03996.322,811.44
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值10,159.9713,310.0934,031.96
  负债及持有人权益合计10,684.4213,543.2835,055.07