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基金概况
财务数据
宝盈盈沛纯债债券A(010139)
2022-07-05
1.0486
-0.0191%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 206.77 | 264.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 268.31 | 181.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.02 | 0.16 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,708.90 | 11,144.99 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.71 | 2.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.90 | 0.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,989.97 | 999.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.94 | 0.58 |
| 其他应付款项 | 17.45 | 8.73 |
| 应付利息 | 0.92 | 0.65 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,012.93 | 1,013.27 |
| 基金单位总额 | 10,310.00 | 10,001.48 |
| 未分配净收益 | 385.97 | 130.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,695.97 | 10,131.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,708.90 | 11,144.99 |
