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宝盈盈沛纯债债券A(010139)

2025-02-21     1.1030-0.0815%
资产负债表
  日期:
单位:万元2025-02-212024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,400.310.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.9249.551,551.1134.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.000.590.25
  清算备付金0.000.003.090.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58.6929,340.3357,443.50218.34
负债
  应付基金管理费0.017.1914.240.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.404.750.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.959.746.139.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.9619.3325.129.53
  基金单位总额49.6228,112.2856,217.88193.97
  未分配净收益5.111,208.721,200.4914.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54.7329,321.0057,418.37208.81
  负债及持有人权益合计58.6929,340.3357,443.50218.34