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宝盈盈沛纯债债券A(010139)

2024-05-28     1.03820.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00200.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,551.1134.85163.95183.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.590.250.090.00
  清算备付金3.090.000.005.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,443.50218.3410,934.6111,842.98
负债
  应付基金管理费14.240.052.772.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.750.020.920.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,000.19
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.139.435.799.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.129.539.531,013.56
  基金单位总额56,217.88193.9710,307.7210,314.95
  未分配净收益1,200.4914.84617.36514.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,418.37208.8110,925.0810,829.41
  负债及持有人权益合计57,443.50218.3410,934.6111,842.98