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格林中短债债券A(010145)

2022-09-23     1.0599-0.0189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,936.9214,966.1744,160.1375,725.60
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42.17588.516,006.657,309.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,088.271,641.611,641.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.410.503.418.37
  清算备付金451.71278.78248.963,161.44
  应收股票清算款0.000.000.003,527.29
  新股申购款10,518.821,057.610.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值336,701.57200,828.34191,513.13176,990.31
负债
  应付基金管理费49.9524.3529.7715.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.324.064.962.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款66,378.030.0021,779.950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00724.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.224.532.36
  其他应付款项25.2821.9012.468.67
  应付利息0.000.0013.420.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.573.851.902.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66,478.6860.5822,571.3231.68
  基金单位总额256,814.25195,026.67165,531.15175,273.32
  未分配净收益13,408.645,741.093,410.651,685.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值270,222.89200,767.76168,941.80176,958.63
  负债及持有人权益合计336,701.57200,828.34191,513.13176,990.31