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格林中短债债券C(010146)

2021-10-27     1.00730.0298%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本44,160.1375,725.60
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款6,006.657,309.52
  应收股利0.000.00
  利息合计1,641.611,641.51
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.418.37
  清算备付金248.963,161.44
  应收股票清算款0.003,527.29
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值191,513.13176,990.31
负债
  应付基金管理费29.7715.52
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.962.59
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款21,779.950.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款724.320.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金4.532.36
  其他应付款项12.468.67
  应付利息13.420.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.902.17
  预提费用0.000.00
  负债总额22,571.3231.68
  基金单位总额165,531.15175,273.32
  未分配净收益3,410.651,685.32
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值168,941.80176,958.63
  负债及持有人权益合计191,513.13176,990.31