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博道嘉兴一年持有期混合(010147)

2024-03-28     0.83071.0707%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00800.004,600.001,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,208.771,084.511,288.641,736.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00195.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.110.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6.211.365.166.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值96,931.71109,826.67141,409.85202,467.58
负债
  应付基金管理费117.12138.75164.15266.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.5223.1327.3644.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款600.132,101.222,801.593,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1,351.3321.0010.9222.02
  应付利息0.000.000.002.36
  应付赎回款48.38108.40677.04946.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.010.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,136.492,392.523,681.064,782.46
  基金单位总额104,733.78114,122.58129,277.06160,855.15
  未分配净收益-9,938.56-6,688.438,451.7336,829.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,795.22107,434.15137,728.79197,685.12
  负债及持有人权益合计96,931.71109,826.67141,409.85202,467.58