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博道嘉兴一年持有期混合(010147)

2025-09-30     1.17990.5282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.000.003,352.111,475.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.110.11
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.468.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.000.0074,239.2581,272.20
负债
  应付基金管理费0.000.0075.5880.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.0012.6013.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,100.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.000.009.4519.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.0089.0155.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.000.00186.661,269.19
  基金单位总额0.000.0091,404.7997,591.33
  未分配净收益0.000.00-17,352.20-17,588.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.000.0074,052.5980,003.01
  负债及持有人权益合计0.000.0074,239.2581,272.20