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博道嘉兴一年持有期混合(010147)

2022-11-30     0.95670.2095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,600.001,100.0013,400.0081,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,288.641,736.631,718.992,133.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00195.40384.71356.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.166.7740.68187.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,409.85202,467.58381,529.26320,140.64
负债
  应付基金管理费164.15266.83446.59381.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.3644.4774.4363.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,801.593,500.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.9222.0210.918.00
  应付利息0.002.360.000.00
  应付赎回款677.04946.770.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.010.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,681.064,782.46531.94453.06
  基金单位总额129,277.06160,855.15301,695.33291,689.03
  未分配净收益8,451.7336,829.9779,302.0027,998.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值137,728.79197,685.12380,997.33319,687.58
  负债及持有人权益合计141,409.85202,467.58381,529.26320,140.64