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浙商智选经济动能混合A(010148)

2025-05-13     0.6336-0.3460%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,195.760.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,732.765,568.596,775.155,987.95
  应收股利0.0024.610.005.89
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.9419.2119.2928.67
  清算备付金401.3537.63176.85115.23
  应收股票清算款418.170.000.00124.81
  新股申购款6.322.556.9112.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,362.8228,186.8634,245.4543,511.56
负债
  应付基金管理费27.8327.4833.5853.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.644.585.607.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款731.91551.851,129.780.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项46.6245.5736.53120.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款66.1941.0990.6690.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额885.21678.581,305.96283.65
  基金单位总额43,586.8549,306.7753,865.2460,854.32
  未分配净收益-17,109.24-21,798.50-20,925.75-17,626.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,477.6127,508.2732,939.4943,227.91
  负债及持有人权益合计27,362.8228,186.8634,245.4543,511.56