0.6480% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,126.10 | 5,703.36 | 8,704.78 | 13,744.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 1.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.67 | 17.55 | 21.02 | 50.39 |
| 清算备付金 | 191.55 | 209.60 | 45.02 | 27.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,419.36 | 7.18 | 2,896.23 |
| 新股申购款 | 29.94 | 185.14 | 55.55 | 830.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,721.38 | 67,552.80 | 83,502.76 | 138,691.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 62.61 | 78.92 | 107.75 | 174.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.35 | 10.52 | 14.37 | 23.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 590.08 | 991.50 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 38.59 | 61.81 |
| 其他应付款项 | 97.10 | 133.02 | 16.33 | 11.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 318.73 | 627.65 | 447.91 | 4,173.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,091.48 | 1,860.01 | 650.18 | 4,482.82 |
| 基金单位总额 | 61,677.57 | 61,976.10 | 70,937.85 | 117,020.51 |
| 未分配净收益 | -12,047.67 | 3,716.69 | 11,914.73 | 17,188.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,629.89 | 65,692.80 | 82,852.58 | 134,209.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,721.38 | 67,552.80 | 83,502.76 | 138,691.95 |