-0.3460% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,195.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,732.76 | 5,568.59 | 6,775.15 | 5,987.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 24.61 | 0.00 | 5.89 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.94 | 19.21 | 19.29 | 28.67 |
| 清算备付金 | 401.35 | 37.63 | 176.85 | 115.23 |
| 应收股票清算款 | 418.17 | 0.00 | 0.00 | 124.81 |
| 新股申购款 | 6.32 | 2.55 | 6.91 | 12.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,362.82 | 28,186.86 | 34,245.45 | 43,511.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.83 | 27.48 | 33.58 | 53.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.64 | 4.58 | 5.60 | 7.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 731.91 | 551.85 | 1,129.78 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 46.62 | 45.57 | 36.53 | 120.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 66.19 | 41.09 | 90.66 | 90.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 885.21 | 678.58 | 1,305.96 | 283.65 |
| 基金单位总额 | 43,586.85 | 49,306.77 | 53,865.24 | 60,854.32 |
| 未分配净收益 | -17,109.24 | -21,798.50 | -20,925.75 | -17,626.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,477.61 | 27,508.27 | 32,939.49 | 43,227.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,362.82 | 28,186.86 | 34,245.45 | 43,511.56 |