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浙商智选经济动能混合A(010148)

2023-06-02     0.71450.6480%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,126.105,703.368,704.7813,744.67
  应收股利0.0016.130.000.00
  利息合计0.000.001.011.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.6717.5521.0250.39
  清算备付金191.55209.6045.0227.15
  应收股票清算款0.001,419.367.182,896.23
  新股申购款29.94185.1455.55830.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,721.3867,552.8083,502.76138,691.95
负债
  应付基金管理费62.6178.92107.75174.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.3510.5214.3723.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款590.08991.500.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0038.5961.81
  其他应付款项97.10133.0216.3311.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款318.73627.65447.914,173.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,091.481,860.01650.184,482.82
  基金单位总额61,677.5761,976.1070,937.85117,020.51
  未分配净收益-12,047.673,716.6911,914.7317,188.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,629.8965,692.8082,852.58134,209.13
  负债及持有人权益合计50,721.3867,552.8083,502.76138,691.95